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        1. 二月A股開啟過山車模式,順周期雄起抱團股重挫,東莞證券行業配置漲幅領跑,分析師稱春節后調整為短波折

          1評論 2021-02-28 17:06:01

          《月度超配行業榜》尋找配置之王,每月第一個交易日之前,我們將各家券商提交的超配行業(申萬二級),按行業漲幅自動排名。

            金融界網2月28日消息 截止2月行情收官,金融界《慧眼》行業配置榜單也已新鮮出爐!

            整個二月呈現先揚后抑的走勢,滬指2月上漲0.75%,深成指下跌2.12%,創業板指下跌6.86%,抹平今年1月以來全部漲幅。對于投資者來說,悲喜之間的轉換就如過山車一般。

            板塊方面,二月主要圍繞順周期,有色、化工、銀行等板塊輪番上漲。此外,春節后市場風格切換,題材股表現活躍,二胎、農業、軍工、環保等低位題材輪番上漲,而以貴州茅臺(行情600519,診股)、寧德時代(行情300750,診股)為首的抱團股卻持續大跌,貴州茅臺一度跌20%。

            根據參評券商配置的行業數據統計,榮獲2月榜單前三名的分別為:東莞證券、國聯證券(行情601456,診股)、中泰證券(行情600918,診股)。

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            從全部榜單可以看出,單月行業漲幅跑贏滬深300的有12家券商。除了前三名以外,東方證券(行情600958,診股)以4.18%排列第四,與第三名差距甚微。

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            問鼎冠軍的東莞證券在2021評選年度的前幾個月里頻頻擠進漲幅前三名,僅在去年12月發揮略有失常。而本月的行業配置再次突顯了其實力。

            對于排名第二的國聯證券來講,其成績可謂突飛猛進,其表現也較為搶眼。本月配置了大漲的黃金,幫助其在同行當月中收獲了相對最少的跌幅。

            位列第三的中泰證券配置了三個行業,表現上略顯低調,同時也凸顯了“穩”字策略的重要性。

            根據參評券商配置的行業數據統計,券商2月總計配置了46個申萬二級行業。

            數據顯示,在46個行業中,有25個行業在2月跑贏了滬深300指數,其余21個行業在2月跑輸了滬深300指數。

            其中,配置的行業里,漲幅靠前的為:工業金屬(19.06%,方正證券(行情601901,診股)、申萬宏源(行情000166,診股)配置);畜禽養殖(17.47%,山西證券(行情002500,診股)配置);黃金(17.13%,財信證券、興業證券(行情601377,診股)、國聯證券配置);房地產開發(10.91%,東莞證券配置);石油化工(10.7%,銀河證券、中泰證券配置)。

            從2月券商配置的熱門行業跟蹤來看,8家券商配置了銀行行業,當月漲幅2.49%;5家券商分別配置了造紙、化學制品和計算機應用行業,漲幅分別為8.59%、4.21%、-3.02%;4家券商配置了專用設備、航空裝備、半導體和稀有金屬行業,當月漲幅分別為2.39%、-0.13%、-2.54%、-3.47%。

            值得注意的是,黃金、化學纖維、白色家電、飲料制造、證券行業均有3家券商配置,但配置的行業里漲跌起伏較大,黃金在2月收盤漲幅高達17.13 %,而證券則跌超5%。

            另外,相比于上個月7家券商配置的證券行業來說,本月僅有3家券商配置?梢钥吹,券商的行業配置調整相對波動較大。

            行情即將進入3月份,市場能否繼續走強?有機構認為,二季度是個值得跟蹤的時間窗口。也有機構指出,2021年進入牛市第三年,維持牛市大格局判斷不變。

            中信建投(行情601066,診股)表示,各行業龍頭公司由于估值過高,在本輪調整中下跌最為顯著。建議投資者從中盤股票中擇優進行投資。

            從行業層面上來看,需要關注美國經濟復蘇的情況,預期周期板塊中也將出現顯著的分化,F階段來看,、有色金屬將持續表現較好,稀土也會受益,值得投資者持續關注。

            方正證券認為,金融周期見頂之后經濟將逐步確認頂部,股票市場見頂和經濟基本同步,二季度是個值得跟蹤的時間窗口,配置方面重點關注順周期有關的化工、有色、金融。

            海通證券(行情600837,診股)表示,參考A股歷史,19年初開始的牛市可能會走三年左右。2021年類似2007年,進入牛市第三年。牛市真正結束的信號只有兩個:一是基本面見頂,二是情緒指標達到極致,目前這兩個指標都還沒出現,維持牛市大格局判斷不變。

            春節后調整定性為短波折,后周期只是階段性表現占優,屬于牛市中的一次輪漲,歷史上牛市第三階段泡沫期啟動前滯漲板塊往往會出現補漲,如07年1-3月的中證1000、14年10-12月的上證50等,這次春季行情也是是前期滯漲板塊補漲輪漲的窗口期。

          【來源:金融界網 作者:雷瑋(責任編輯:雷瑋)

          關鍵詞閱讀:東莞證券

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